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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 168.00 | 6 887.00 | 20 281.00 | 27 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 473.00 | 7 023.00 | 13 449.00 | 20 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 041.00 | 13 911.00 | 34 130.00 | 48 041.00 |
BN En cours de production de biens | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 693.00 | | 1 193 693.00 | 1 193 693.00 |
BZ Autres créances | 401 113.00 | | 401 113.00 | 401 113.00 |
CF Disponibilités | 202 995.00 | | 202 995.00 | 202 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 006.00 | | 1 966 006.00 | 1 966 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 047.00 | 13 911.00 | 2 030 136.00 | 2 044 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | 21 809.00 | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 89 151.00 | 81 809.00 | | 89 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 032.00 | 319 452.00 | | 335 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 056.00 | 2 052.00 | | 62 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 139.00 | 457 136.00 | | 1 125 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 682.00 | 297 709.00 | | 375 682.00 |
EA Autres dettes | 43 075.00 | 1 610.00 | | 43 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 985.00 | 1 077 959.00 | | 1 940 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 136.00 | 1 159 768.00 | | 2 030 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 634.00 | 1 055 548.00 | | 1 670 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 324.00 | | 16 121.00 | 40 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | | 400.00 | 7 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 404.00 | | 48 041.00 | 8 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 47 641.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 170.00 | | 16 121.00 | 32 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 9 676.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 9 676.00 | | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 139.00 | 1 125 139.00 | | 1 125 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 693.00 | 1 193 693.00 | | 1 193 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 558.00 | 64 208.00 | 270 350.00 | 334 558.00 |
VI Groupe et associés | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 161.00 | | | 167 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 981.00 | 246 981.00 | | 246 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 611.00 | 1 612 611.00 | | 1 612 611.00 |
VW T.V.A. | 220 886.00 | 220 886.00 | | 220 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 984.00 | 1 670 634.00 | 270 350.00 | 1 940 984.00 |