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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 96 621.00 | 58 446.00 | 38 174.00 | 96 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 777.00 | 375 422.00 | 6 355.00 | 381 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 604.00 | 238 914.00 | 2 689.00 | 241 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 014.00 | 674 773.00 | 53 241.00 | 728 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BP En cours de production de services | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 863.00 | 11 904.00 | 579 958.00 | 591 863.00 |
BZ Autres créances | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
CF Disponibilités | 748 533.00 | | 748 533.00 | 748 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 237.00 | 11 904.00 | 1 487 333.00 | 1 499 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 252.00 | 686 677.00 | 1 540 574.00 | 2 227 252.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DG Autres réserves | 729 682.00 | | | 729 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 282.00 | | | 92 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 730.00 | | | 1 080 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 303.00 | | | 244 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 561.00 | | | 141 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 844.00 | | | 459 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 574.00 | | | 1 540 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 844.00 | | | 459 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 600.00 | | 1 467 600.00 | 1 467 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 600.00 | | 1 467 600.00 | 1 467 600.00 |
FM Production stockée | | | -45 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 450.00 | | | 248 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 450.00 | | | 248 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 450.00 | | | 248 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 586.00 | | | 1 749 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 303.00 | | | 1 657 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 282.00 | | | 92 282.00 |