| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 855.00 | 52 972.00 | 883.00 | 53 855.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 785.00 | 25 289.00 | 45 496.00 | 70 785.00 |
AP Constructions | 2 665.00 | 927.00 | 1 737.00 | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 513.00 | 671 647.00 | 3 865.00 | 675 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 508.00 | 308 674.00 | 10 834.00 | 319 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 323.00 | 1 059 511.00 | 256 812.00 | 1 316 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
BN En cours de production de biens | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 651.00 | 24 829.00 | 365 822.00 | 390 651.00 |
BZ Autres créances | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
CF Disponibilités | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 995.00 | 24 829.00 | 757 166.00 | 781 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 318.00 | 1 084 340.00 | 1 013 978.00 | 2 098 318.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 466 056.00 | | | 466 056.00 |
DH Report à nouveau | -830 367.00 | | | -830 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 119.00 | | | -282 119.00 |
DL TOTAL (I) | -283 430.00 | | | -283 430.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 847.00 | | | 302 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 513.00 | | | 483 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 771.00 | | | 399 771.00 |
EA Autres dettes | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 308.00 | | | 1 283 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 978.00 | | | 1 013 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 308.00 | | | 1 283 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 331 315.00 | | 2 331 315.00 | 2 331 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 315.00 | | 2 331 315.00 | 2 331 315.00 |
FM Production stockée | | | -8 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 19 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 693.00 | | | 2 367 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 813.00 | | | 2 649 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 119.00 | | | -282 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 293.00 | | | 231 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 321.00 | | 839.00 | 1 341 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 838.00 | 33 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 838.00 | 1 316 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 801.00 | | 839.00 | 283 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 686.00 | | | 997 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 636.00 | 21 875.00 | | 1 037 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 190.00 | 11 071.00 | | 67 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 445.00 | 10 803.00 | | 970 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 700.00 | | 600.00 | 14 700.00 |
6T Sur comptes clients | 20 248.00 | 4 581.00 | | 20 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 248.00 | 4 581.00 | | 20 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 948.00 | 4 581.00 | 600.00 | 34 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 581.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 513.00 | 483 513.00 | | 483 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 223.00 | 210 223.00 | | 210 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
UX Autres créances clients | 349 141.00 | 349 141.00 | | 349 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VB T. V. A. | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
VI Groupe et associés | 300 347.00 | 300 347.00 | | 300 347.00 |
VP Divers | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 419.00 | 172 419.00 | | 172 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 711.00 | 648 070.00 | 30 641.00 | 678 711.00 |
VW T.V.A. | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 308.00 | 1 283 308.00 | | 1 283 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
ST Autres comptes | 511 180.00 | | | 511 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
YT Sous‐traitance | 419 184.00 | | | 419 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 021.00 | | | 446 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 675.00 | | | 361 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 282.00 | | | 1 075 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |