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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 733.00 | | 563 733.00 | 563 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 336.00 | 10 629.00 | 706.00 | 11 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 109.00 | 250 906.00 | 15 202.00 | 266 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 928.00 | 261 535.00 | 604 392.00 | 865 928.00 |
BT Marchandises | 271 882.00 | | 271 882.00 | 271 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BZ Autres créances | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
CF Disponibilités | 226 893.00 | | 226 893.00 | 226 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 387.00 | | 685 387.00 | 685 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 316.00 | 261 535.00 | 1 289 780.00 | 1 551 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 520 030.00 | | | 520 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
DL TOTAL (I) | 700 396.00 | | | 700 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 393.00 | | | 454 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
EA Autres dettes | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 383.00 | | | 589 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 780.00 | | | 1 289 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 383.00 | | | 589 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
UX Autres créances clients | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 454 393.00 | 454 393.00 | | 454 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 450.00 | 50 947.00 | 23 503.00 | 74 450.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 383.00 | 589 383.00 | | 589 383.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
ST Autres comptes | 157 160.00 | | | 157 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
YT Sous‐traitance | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 536.00 | | | 265 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 559.00 | | | 182 559.00 |
ZE Dividendes | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 573.00 | | | 233 573.00 |