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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 774.00 | 307 502.00 | 180 272.00 | 487 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 774.00 | 307 502.00 | 180 272.00 | 487 774.00 |
BZ Autres créances | 239 105.00 | | 239 105.00 | 239 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 400.00 | | 646 400.00 | 646 400.00 |
CF Disponibilités | 1 523 810.00 | | 1 523 810.00 | 1 523 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 512.00 | | 2 410 512.00 | 2 410 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 286.00 | 307 502.00 | 2 590 784.00 | 2 898 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 529 697.00 | 2 556 895.00 | | 2 529 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 397.00 | -27 198.00 | | -72 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 300.00 | 2 617 697.00 | | 2 545 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 477.00 | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 484.00 | 44 172.00 | | 45 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 784.00 | 2 661 869.00 | | 2 590 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -45.00 | 44 172.00 | | -45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550.00 | 48 134.00 | | 2 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 947.00 | 75 332.00 | | 74 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 397.00 | -27 198.00 | | -72 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 774.00 | | | 487 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 774.00 | | | 487 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 099.00 | 60 403.00 | | 247 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 099.00 | 60 403.00 | | 247 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 250.00 | 235 250.00 | | 235 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 302.00 | 240 302.00 | | 240 302.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |