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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 243.00 | 200 699.00 | 27 544.00 | 228 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 631.00 | 191 364.00 | 17 266.00 | 208 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 875.00 | 392 064.00 | 65 810.00 | 457 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
BN En cours de production de biens | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 566.00 | 6 216.00 | 376 349.00 | 382 566.00 |
BZ Autres créances | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CF Disponibilités | 259 918.00 | | 259 918.00 | 259 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 824.00 | 6 216.00 | 784 607.00 | 790 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 699.00 | 398 280.00 | 850 418.00 | 1 248 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 182.00 | | | -26 182.00 |
DL TOTAL (I) | 106 493.00 | | | 106 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 205.00 | | | 272 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 966.00 | | | 343 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 925.00 | | | 743 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 418.00 | | | 850 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 466.00 | | | 545 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 354.00 | | 2 275 354.00 | 2 275 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 354.00 | | 2 275 354.00 | 2 275 354.00 |
FM Production stockée | | | 3 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 292.00 | | | 2 298 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 475.00 | | | 2 324 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 182.00 | | | -26 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 554.00 | | | 5 554.00 |