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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 190.00 | 53 310.00 | 880.00 | 54 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 399.00 | 49 235.00 | 164.00 | 49 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 689.00 | 105 045.00 | 101 644.00 | 206 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 245 352.00 | 66 550.00 | 1 178 802.00 | 1 245 352.00 |
CF Disponibilités | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 525.00 | 66 550.00 | 1 263 975.00 | 1 330 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 214.00 | 171 595.00 | 1 365 619.00 | 1 537 214.00 |
CU Autres participations | 103 100.00 | 2 500.00 | 100 600.00 | 103 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318.00 | | | 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -936 223.00 | | | -936 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 671.00 | | | 522 671.00 |
DL TOTAL (I) | -412 133.00 | | | -412 133.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 287.00 | | | 1 026 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 378.00 | | | 128 378.00 |
EA Autres dettes | 332 461.00 | | | 332 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 752.00 | | | 1 497 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 619.00 | | | 1 365 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 043.00 | | | 665 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 26 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 494.00 | | | 736 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 671.00 | | | 522 671.00 |