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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
AH Fonds commercial | 519 116.00 | | 519 116.00 | 519 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 697.00 | 16 244.00 | 15 454.00 | 31 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 527.00 | 47 522.00 | 23 005.00 | 70 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 766.00 | 88 290.00 | 584 475.00 | 672 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 906.00 | | 232 906.00 | 232 906.00 |
BZ Autres créances | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CF Disponibilités | 167 584.00 | | 167 584.00 | 167 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 794.00 | | 452 794.00 | 452 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 559.00 | 88 290.00 | 1 037 269.00 | 1 125 559.00 |
CU Autres participations | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
DH Report à nouveau | 259 790.00 | | | 259 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 377 415.00 | | | 377 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 035.00 | | | 317 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 854.00 | | | 659 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 269.00 | | | 1 037 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 854.00 | | | 659 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 562.00 | | 1 475 562.00 | 1 475 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 562.00 | | 1 475 562.00 | 1 475 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 080.00 | | | 1 660 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 075.00 | | | 1 658 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 191.00 | 16 099.00 | 3 000.00 | 75 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 666.00 | 16 099.00 | 3 000.00 | 50 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 035.00 | 64 990.00 | 232 968.00 | 317 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 121.00 | 290 121.00 | | 290 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 209.00 | 285 209.00 | | 285 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 687.00 | 285 209.00 | 7 478.00 | 292 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 854.00 | 407 809.00 | 232 968.00 | 659 854.00 |