| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 294.00 | 64 128.00 | 4 166.00 | 68 294.00 |
BZ Autres créances | 1 279 393.00 | | 1 279 393.00 | 1 279 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 155.00 | | 1 286 155.00 | 1 286 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 448.00 | 64 128.00 | 1 290 320.00 | 1 354 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 1 286 925.00 | 1 234 514.00 | | 1 286 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 52 411.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 598.00 | 1 286 925.00 | | 1 287 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 180.00 | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 722.00 | 12 704.00 | | 2 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 320.00 | 1 299 629.00 | | 1 290 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722.00 | 12 704.00 | | 2 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -16 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 13 626.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 725.00 | 2 508 523.00 | | 46 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 052.00 | 2 456 112.00 | | 46 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | 52 411.00 | | 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 119.00 | | 175.00 | 68 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 175.00 | 3 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 058.00 | 1 249 058.00 | | 1 249 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 320.00 | 1 290 320.00 | | 1 290 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 940.00 | 29 076.00 | | -1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 34 000.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 19 489.00 | 543 325.00 | | 19 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 438.00 | 42 256.00 | | 22 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | 11 107.00 | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | 40 183.00 | | 1 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 881.00 | 71 104.00 | | 8 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 527.00 | 619 581.00 | | 44 527.00 |