| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 157.00 | 91.00 | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 3 103.00 | 1 537.00 | 1 565.00 | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 819.00 | 120 184.00 | 9 635.00 | 129 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 926.00 | 53 036.00 | 141 890.00 | 194 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 250.00 | 184 915.00 | 613 334.00 | 798 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 742.00 | 23 000.00 | 164 742.00 | 187 742.00 |
BZ Autres créances | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CF Disponibilités | 404 495.00 | | 404 495.00 | 404 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 344.00 | 23 000.00 | 629 344.00 | 652 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 594.00 | 207 915.00 | 1 242 679.00 | 1 450 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 647 961.00 | 747 961.00 | | 647 961.00 |
DH Report à nouveau | -21 718.00 | -66 296.00 | | -21 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 279.00 | 44 578.00 | | 53 279.00 |
DL TOTAL (I) | 690 732.00 | 737 453.00 | | 690 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 951.00 | 300 750.00 | | 293 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 839.00 | 3 193.00 | | 41 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | 33 521.00 | | 29 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 681.00 | 228 686.00 | | 186 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 946.00 | 566 150.00 | | 551 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 679.00 | 1 303 604.00 | | 1 242 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 995.00 | 265 400.00 | | 257 995.00 |