| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 340.00 | 411 263.00 | 204 077.00 | 615 340.00 |
AH Fonds commercial | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211 030.00 | 1 541 955.00 | 1 669 075.00 | 3 211 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 712.00 | | 171 712.00 | 171 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 696.00 | 1 953 218.00 | 2 228 478.00 | 4 181 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 302 293.00 | 2 074 241.00 | 10 228 053.00 | 12 302 293.00 |
BZ Autres créances | 991 295.00 | | 991 295.00 | 991 295.00 |
CF Disponibilités | 338 337.00 | | 338 337.00 | 338 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 844 805.00 | 2 074 241.00 | 11 770 564.00 | 13 844 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 026 501.00 | 4 027 459.00 | 13 999 042.00 | 18 026 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 195.00 | 37 065.00 | | 42 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 147.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | | 298 527.00 | | |
DH Report à nouveau | | -9 745 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 833.00 | -2 594 992.00 | | -1 576 833.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 464.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 533 037.00 | -11 983 676.00 | | -1 533 037.00 |
DP Provisions pour risques | 171 804.00 | 180 000.00 | | 171 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 865.00 | 167 671.00 | | 180 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 669.00 | 347 671.00 | | 352 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 533.00 | 28 632.00 | | 5 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 368.00 | 9 500 000.00 | | 1 781 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 353.00 | 2 683 571.00 | | 3 375 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 744.00 | 758 904.00 | | 963 744.00 |
EA Autres dettes | 2 560 059.00 | 3 865 889.00 | | 2 560 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 493 354.00 | 6 677 044.00 | | 6 493 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 179 411.00 | 23 514 039.00 | | 15 179 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 999 042.00 | 11 878 034.00 | | 13 999 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 398 043.00 | 23 514 039.00 | | 13 398 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 533.00 | 28 632.00 | | 5 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 781 368.00 | | | 1 781 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 769 624.00 | 818 300.00 | 11 587 924.00 | 10 769 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 769 624.00 | 818 300.00 | 11 587 924.00 | 10 769 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 900 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 864 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 775.00 | |
GE Autres charges | | | 232 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 323 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 11 539.00 | | 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 423.00 | 11 539.00 | | 11 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 606.00 | 51 165.00 | | 72 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 606.00 | 156 165.00 | | 72 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 183.00 | -144 626.00 | | -61 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 748.00 | -204 653.00 | | -166 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 389.00 | 9 833 075.00 | | 11 913 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 490 222.00 | 12 428 067.00 | | 13 490 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 833.00 | -2 594 992.00 | | -1 576 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 270.00 | | 95 876.00 | 4 107 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 450.00 | 4 181 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 450.00 | 3 211 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 945.00 | | 62 557.00 | 648 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 214.00 | | 33 267.00 | 3 199 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 111.00 | | 52.00 | 259 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 096.00 | 316 122.00 | | 1 637 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 569.00 | 29 694.00 | | 381 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 527.00 | 286 428.00 | | 1 255 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 671.00 | 288 991.00 | 283 993.00 | 347 671.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603 466.00 | 470 775.00 | | 1 603 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 466.00 | 470 775.00 | | 1 603 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 601.00 | 759 766.00 | 294 458.00 | 1 961 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759 766.00 | 283 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 353.00 | 3 375 353.00 | | 3 375 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 454.00 | 517 454.00 | | 517 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 239.00 | 217 239.00 | | 217 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560 059.00 | 2 560 059.00 | | 2 560 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 493 354.00 | 6 493 354.00 | | 6 493 354.00 |
UP Prêts | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 712.00 | | 171 712.00 | 171 712.00 |
UX Autres créances clients | 12 302 293.00 | 12 302 293.00 | | 12 302 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 368.00 | | 1 781 368.00 | 1 781 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844 052.00 | 844 052.00 | | 844 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 120.00 | 204 120.00 | | 204 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 624 752.00 | 13 365 588.00 | 259 163.00 | 13 624 752.00 |
VW T.V.A. | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 179 411.00 | 13 398 043.00 | 1 781 368.00 | 15 179 411.00 |