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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 515.00 | 33 306.00 | 59 209.00 | 92 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 607.00 | 36 544.00 | 69 063.00 | 105 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 349.00 | | 1 016 349.00 | 1 016 349.00 |
BZ Autres créances | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CF Disponibilités | 1 810 773.00 | | 1 810 773.00 | 1 810 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 025.00 | | 2 859 025.00 | 2 859 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 632.00 | 36 544.00 | 2 928 088.00 | 2 964 632.00 |
CU Autres participations | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848 340.00 | | | 848 340.00 |
DH Report à nouveau | 436 950.00 | | | 436 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 225.00 | | | 225 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 524.00 | | | 1 620 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 939.00 | | | 570 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 587.00 | | | 703 587.00 |
EA Autres dettes | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 564.00 | | | 1 307 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 088.00 | | | 2 928 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 870.00 | | | 1 303 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 732 952.00 | | 3 732 952.00 | 3 732 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 952.00 | | 3 732 952.00 | 3 732 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 239.00 | | | 3 770 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 014.00 | | | 3 545 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 225.00 | | | 225 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 157.00 | | 5 740.00 | 101 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 9 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 105 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 92 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 674.00 | | 3 915.00 | 89 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | 1 825.00 | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 843.00 | 18 775.00 | 1 074.00 | 18 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 605.00 | 18 775.00 | 1 074.00 | 15 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 715.00 | 268 715.00 | | 268 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 210.00 | 144 210.00 | | 144 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 349.00 | 1 016 349.00 | | 1 016 349.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VI Groupe et associés | 569 184.00 | 569 184.00 | | 569 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 592.00 | 1 047 498.00 | 3 094.00 | 1 050 592.00 |
VW T.V.A. | 231 367.00 | 231 367.00 | | 231 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 870.00 | 1 303 870.00 | | 1 303 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
ST Autres comptes | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 142.00 | | | 135 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 338.00 | | | 485 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |