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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 150.00 | 3 150.00 | 115 000.00 | 118 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 478.00 | 58 478.00 | 16 000.00 | 74 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 428.00 | 61 628.00 | 132 800.00 | 194 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 944.00 | | 437 944.00 | 437 944.00 |
BZ Autres créances | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 127.00 | | 502 127.00 | 502 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 555.00 | 61 628.00 | 634 927.00 | 696 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 800.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 25 963.00 | 9 947.00 | | 25 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 171.00 | 16 219.00 | | 7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 110 159.00 | 102 988.00 | | 110 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 183.00 | 112 444.00 | | 97 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 554.00 | 155 467.00 | | 131 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 250.00 | 198 997.00 | | 195 250.00 |
EA Autres dettes | 85 865.00 | 172 991.00 | | 85 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 916.00 | 14 580.00 | | 14 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 768.00 | 654 480.00 | | 524 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 927.00 | 757 468.00 | | 634 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 665.00 | 568 185.00 | | 459 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 889.00 | | 900 889.00 | 900 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 889.00 | | 900 889.00 | 900 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 089.00 | 2 793.00 | | 7 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 337.00 | 27 173.00 | | 33 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 084.00 | 798 888.00 | | 908 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 912.00 | 782 669.00 | | 900 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 171.00 | 16 219.00 | | 7 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 428.00 | | | 194 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 740.00 | 1 888.00 | | 59 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 590.00 | 1 888.00 | | 56 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 554.00 | 131 554.00 | | 131 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 436 819.00 | 436 819.00 | | 436 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 594.00 | 27 491.00 | 65 103.00 | 92 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 865.00 | 499 065.00 | 1 800.00 | 500 865.00 |
VW T.V.A. | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 768.00 | 459 665.00 | 65 103.00 | 524 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 838.00 | 12 368.00 | | 17 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 489.00 | 80 232.00 | | 91 489.00 |
ST Autres comptes | 72 958.00 | 78 244.00 | | 72 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 247.00 | 80 870.00 | | 81 247.00 |
YT Sous‐traitance | 157 166.00 | 217 741.00 | | 157 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | 962.00 | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 368.00 | 13 330.00 | | 20 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 671.00 | 164 021.00 | | 180 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 207.00 | 56 922.00 | | 52 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 860.00 | 457 087.00 | | 402 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |