| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 011.00 | 77 969.00 | 7 042.00 | 85 011.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 749.00 | 16 425.00 | 1 324.00 | 17 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 180.00 | 297 959.00 | 504 221.00 | 802 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 807.00 | 392 353.00 | 689 454.00 | 1 081 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 042 727.00 | | 2 042 727.00 | 2 042 727.00 |
BT Marchandises | 546 018.00 | 6 911.00 | 539 107.00 | 546 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 403.00 | 93 769.00 | 1 635 633.00 | 1 729 403.00 |
BZ Autres créances | 996 154.00 | | 996 154.00 | 996 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CF Disponibilités | 577 378.00 | | 577 378.00 | 577 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 023.00 | 100 680.00 | 5 911 343.00 | 6 012 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 093 831.00 | 493 033.00 | 6 600 797.00 | 7 093 831.00 |
CU Autres participations | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169.00 | 197 169.00 | | 197 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 961.00 | 541 652.00 | | 157 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 891.00 | 166 308.00 | | 295 891.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | 307.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 142.00 | 2 155 437.00 | | 1 901 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 507.00 | 190 565.00 | | 129 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 507.00 | 190 565.00 | | 129 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 682.00 | 303 431.00 | | 471 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 458.00 | 146 383.00 | | 187 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 363.00 | 907 478.00 | | 1 666 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 269.00 | 1 248 334.00 | | 1 548 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 216.00 | 791 932.00 | | 657 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
EA Autres dettes | 31 886.00 | 41 167.00 | | 31 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 570 148.00 | 3 442 380.00 | | 4 570 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 797.00 | 5 788 382.00 | | 6 600 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 080 636.00 | 255 711.00 | 9 336 347.00 | 9 080 636.00 |
FD Production vendue biens | 4 322 541.00 | | 4 322 541.00 | 4 322 541.00 |
FG Production vendue services | 856 132.00 | 36 732.00 | 892 864.00 | 856 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 259 309.00 | 292 443.00 | 14 551 752.00 | 14 259 309.00 |
FM Production stockée | | | 1 770 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 438 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 868 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 174 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 113.00 | 3 486.00 | | 15 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | 540.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 922.00 | 4 026.00 | | 15 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 17.00 | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 56.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 067.00 | 3 969.00 | | 15 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 172.00 | 62 662.00 | | 74 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 561 818.00 | 13 763 303.00 | | 16 561 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 265 927.00 | 13 596 994.00 | | 16 265 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 891.00 | 166 308.00 | | 295 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 330.00 | | 419 663.00 | 1 163 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 962.00 | 143 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 187.00 | 1 081 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 010.00 | 118 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 215.00 | 819 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 839.00 | | 2 722.00 | 133 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 967.00 | | 337 176.00 | 497 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 524.00 | | 79 765.00 | 531 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 565.00 | 74 012.00 | 33 224.00 | 351 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 594.00 | 14 384.00 | 18 010.00 | 81 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 971.00 | 59 628.00 | 15 215.00 | 269 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307.00 | 39.00 | 226.00 | 307.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 565.00 | | 61 058.00 | 190 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 132.00 | | 21 221.00 | 28 132.00 |
6T Sur comptes clients | 41 563.00 | 76 614.00 | 24 407.00 | 41 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 695.00 | 76 614.00 | 45 628.00 | 69 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 567.00 | 76 653.00 | 106 912.00 | 260 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 614.00 | 106 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 269.00 | 1 548 269.00 | | 1 548 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 707.00 | 210 707.00 | | 210 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 767.00 | 232 767.00 | | 232 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 248.00 | 1 698 248.00 | | 1 698 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 469.00 | 1 556 469.00 | | 1 556 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
VB T. V. A. | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 600.00 | 146 933.00 | 264 712.00 | 469 600.00 |
VI Groupe et associés | 187 458.00 | 187 458.00 | | 187 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 142.00 | 989 142.00 | | 989 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 294.00 | 2 830 494.00 | 99 800.00 | 2 930 294.00 |
VW T.V.A. | 186 520.00 | 186 520.00 | | 186 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 148.00 | 4 247 481.00 | 264 712.00 | 4 570 148.00 |