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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 350 292.00 | 300 000.00 | 50 292.00 | 350 292.00 |
AN Terrains | 406 781.00 | 314 261.00 | 92 520.00 | 406 781.00 |
AP Constructions | 545 367.00 | 513 837.00 | 31 530.00 | 545 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 983.00 | 301 648.00 | 8 334.00 | 309 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 370.00 | 1 441 093.00 | 375 277.00 | 1 816 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 728.00 | 306 728.00 | 400 000.00 | 706 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 398.00 | 3 184 355.00 | 1 010 042.00 | 4 194 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 676.00 | 153 755.00 | 1 428 920.00 | 1 582 676.00 |
BZ Autres créances | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
CF Disponibilités | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 876.00 | 153 755.00 | 1 677 120.00 | 1 830 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 927.00 | 3 338 111.00 | 2 723 815.00 | 6 061 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 363 294.00 | 6 363 294.00 | | 6 363 294.00 |
DG Autres réserves | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
DH Report à nouveau | -5 409 629.00 | -5 312 511.00 | | -5 409 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 063.00 | -97 117.00 | | -149 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 309.00 | 1 476 373.00 | | 1 327 309.00 |
DP Provisions pour risques | 53 951.00 | 391 656.00 | | 53 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 951.00 | 391 656.00 | | 53 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | 37 239.00 | | 11 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 115.00 | 123 716.00 | | 276 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 058.00 | 367 171.00 | | 266 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 755.00 | 473 479.00 | | 628 755.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | 3 913.00 | | 6 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 354.00 | 1 138 021.00 | | 1 321 354.00 |
ED (V) | 21 200.00 | 109 198.00 | | 21 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 815.00 | 3 115 250.00 | | 2 723 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 605 092.00 | 79 203.00 | 3 684 295.00 | 3 605 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 092.00 | 79 203.00 | 3 684 296.00 | 3 605 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 299.00 | |
GE Autres charges | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 110.00 | 34 952.00 | | 249 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 082.00 | 568 949.00 | | 145 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 100.00 | | | 335 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 293.00 | 603 902.00 | | 729 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 577.00 | 57 927.00 | | 347 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 81 104.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 477.00 | 139 032.00 | | 349 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 815.00 | 464 870.00 | | 379 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | 29 848.00 | | 21 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 288.00 | 4 553 469.00 | | 4 842 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 351.00 | 4 650 586.00 | | 4 991 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 063.00 | -97 117.00 | | -149 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 190.00 | 283 283.00 | | 441 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 719.00 | 271 299.00 | 211 663.00 | 3 124 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 785.00 | | | 306 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 934.00 | 271 299.00 | 211 663.00 | 2 817 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 014.00 | 257.00 | 516.00 | 154 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 014.00 | 257.00 | 516.00 | 154 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 014.00 | 257.00 | 516.00 | 154 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 058.00 | 266 058.00 | | 266 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 755.00 | 628 755.00 | | 628 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684 827.00 | 1 220 856.00 | 463 971.00 | 1 684 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 915.00 | 1 220 856.00 | 516 059.00 | 1 736 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 238.00 | 1 045 238.00 | | 1 045 238.00 |