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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 776 764.00 | 163 909.00 | 612 855.00 | 776 764.00 |
AP Constructions | 5 923 581.00 | 3 853 047.00 | 2 070 533.00 | 5 923 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 747.00 | 29 649.00 | 7 098.00 | 36 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 482.00 | 236 073.00 | 106 408.00 | 342 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 121 852.00 | 4 282 679.00 | 5 839 173.00 | 10 121 852.00 |
BT Marchandises | 818 788.00 | 156 143.00 | 662 645.00 | 818 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 282.00 | 416.00 | 251 866.00 | 252 282.00 |
BZ Autres créances | 653 442.00 | | 653 442.00 | 653 442.00 |
CF Disponibilités | 1 223 610.00 | | 1 223 610.00 | 1 223 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 233.00 | 156 559.00 | 2 841 673.00 | 2 998 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 120 086.00 | 4 439 239.00 | 8 680 846.00 | 13 120 086.00 |
CU Autres participations | 3 029 465.00 | | 3 029 465.00 | 3 029 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 963 974.00 | | | 3 963 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
DK Provisions réglementées | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 501.00 | | | 4 196 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 277.00 | | | 3 315 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 631.00 | | | 595 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 799.00 | | | 228 799.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 584.00 | | | 269 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 345.00 | | | 4 484 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 846.00 | | | 8 680 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 362.00 | | | 1 902 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 209.00 | | | 514 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FD Production vendue biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FG Production vendue services | 1 196 133.00 | | 1 196 133.00 | 1 196 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 833.00 | | 1 247 833.00 | 1 247 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 798.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 123.00 | | | -87 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 991.00 | | | 1 715 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 346.00 | | | 1 651 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 465.00 | | 24 096.00 | 10 118 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 042 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 709.00 | 10 121 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 559.00 | 7 079 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076 071.00 | | 24 064.00 | 7 076 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 394.00 | | 32.00 | 3 042 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 714.00 | 262 798.00 | 6 742.00 | 3 862 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 714.00 | 262 798.00 | 6 742.00 | 3 862 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 926.00 | 37 955.00 | | 19 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 926.00 | 37 955.00 | | 19 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 799.00 | 228 799.00 | | 228 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 360.00 | 375 360.00 | | 375 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 585.00 | 269 585.00 | | 269 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 252 283.00 | 252 283.00 | | 252 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 210.00 | 514 210.00 | | 514 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 068.00 | 219 086.00 | 905 463.00 | 2 801 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 442.00 | 653 442.00 | | 653 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 563.00 | 947 752.00 | 12 812.00 | 960 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 346.00 | 1 902 363.00 | 905 463.00 | 4 484 346.00 |