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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 965.00 | 217 553.00 | 91 412.00 | 308 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 024.00 | 242 009.00 | 51 015.00 | 293 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 393.00 | 463 111.00 | 158 281.00 | 621 393.00 |
BT Marchandises | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BZ Autres créances | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 772.00 | | 166 772.00 | 166 772.00 |
CF Disponibilités | 234 764.00 | | 234 764.00 | 234 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 768.00 | | 623 768.00 | 623 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 160.00 | 463 111.00 | 782 049.00 | 1 245 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 360.00 | 100 087.00 | | 100 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 001.00 | 114 274.00 | | 104 001.00 |
DL TOTAL (I) | 226 361.00 | 236 360.00 | | 226 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 548.00 | 180 599.00 | | 149 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 590.00 | 351 642.00 | | 353 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 499.00 | 51 760.00 | | 52 499.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 58.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 688.00 | 605 561.00 | | 555 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 049.00 | 841 921.00 | | 782 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 011.00 | 457.00 | | 439 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 370.00 | | 8 809.00 | 618 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 787.00 | 621 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 601 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 717.00 | | 2 559.00 | 602 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104.00 | | 6 250.00 | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 545.00 | 38 853.00 | 3 287.00 | 427 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 996.00 | 38 853.00 | 3 287.00 | 423 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 590.00 | 353 590.00 | | 353 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VC Groupe et associés | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 548.00 | 32 870.00 | 116 677.00 | 149 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 315.00 | 121 461.00 | 15 854.00 | 137 315.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 688.00 | 439 011.00 | 116 677.00 | 555 688.00 |