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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 196.00 | 268 983.00 | 23 212.00 | 292 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 702.00 | 24 044.00 | 657.00 | 24 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 212.00 | 295 319.00 | 23 893.00 | 319 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 933.00 | | 253 933.00 | 253 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 788.00 | 1 048.00 | 135 740.00 | 136 788.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CF Disponibilités | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 569.00 | 1 048.00 | 482 521.00 | 483 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 782.00 | 296 367.00 | 506 415.00 | 802 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602.00 | | | 602.00 |
DH Report à nouveau | -24 516.00 | | | -24 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 098.00 | | | 404 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 415.00 | | | 506 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 063.00 | | | 356 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 309.00 | | 14 904.00 | 304 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 994.00 | | 14 904.00 | 301 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 514.00 | 6 805.00 | | 288 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 222.00 | 6 805.00 | | 286 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 702.00 | 163 702.00 | | 163 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 136 789.00 | 136 789.00 | | 136 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 433.00 | 90 398.00 | 48 035.00 | 138 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 144.00 | 159 121.00 | 23.00 | 159 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 098.00 | 356 063.00 | 48 035.00 | 404 098.00 |