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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 441 113.00 | | 441 113.00 | 441 113.00 |
AP Constructions | 182 947.00 | 36 583.00 | 146 364.00 | 182 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 396.00 | 382 893.00 | 92 503.00 | 475 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 933.00 | 552 288.00 | 57 645.00 | 609 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 494.00 | 973 764.00 | 752 729.00 | 1 726 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BZ Autres créances | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CF Disponibilités | 459 638.00 | | 459 638.00 | 459 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 849.00 | | 508 849.00 | 508 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 342.00 | 973 764.00 | 1 261 578.00 | 2 235 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 096.00 | 10 736.00 | | 10 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 074.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 697 487.00 | 761 240.00 | | 697 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 149.00 | 125 023.00 | | 112 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 006.00 | 1 145 337.00 | | 1 068 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 635.00 | 100 617.00 | | 122 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 6 109.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | 34 082.00 | | 13 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 169.00 | 69 104.00 | | 49 169.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 572.00 | 209 912.00 | | 193 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 578.00 | 1 355 249.00 | | 1 261 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 700.00 | 134 421.00 | | 97 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 945.00 | | 102 808.00 | 1 639 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 259.00 | 1 726 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 231.00 | 1 268 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 113.00 | | | 458 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 714.00 | | 102 793.00 | 1 180 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 15.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 707.00 | 41 288.00 | 15 231.00 | 947 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 707.00 | 41 288.00 | 15 231.00 | 945 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 635.00 | 26 763.00 | 81 869.00 | 122 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 572.00 | 97 700.00 | 81 869.00 | 193 572.00 |