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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 565.00 | 414 431.00 | 40 134.00 | 454 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 034.00 | 233 412.00 | 22 621.00 | 256 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 496.00 | 647 993.00 | 318 503.00 | 966 496.00 |
BT Marchandises | 207 846.00 | | 207 846.00 | 207 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 466.00 | 14 360.00 | 95 106.00 | 109 466.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 213 655.00 | | 213 655.00 | 213 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 769.00 | 14 360.00 | 561 409.00 | 575 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 265.00 | 662 353.00 | 879 912.00 | 1 542 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 879.00 | 297 043.00 | | 266 879.00 |
DL TOTAL (I) | 598 856.00 | 629 020.00 | | 598 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 564.00 | 18 803.00 | | 35 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | 15 257.00 | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 436.00 | 183 398.00 | | 158 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 783.00 | 45 781.00 | | 53 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 15 000.00 | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 599.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 055.00 | 278 838.00 | | 281 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 912.00 | 907 858.00 | | 879 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 494.00 | 269 825.00 | | 268 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 998.00 | | 2 210 998.00 | 2 210 998.00 |
FG Production vendue services | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 132.00 | | 2 224 132.00 | 2 224 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 527.00 | 1 042.00 | | 12 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 792.00 | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | 2 292.00 | | 4 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | 833.00 | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 833.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 1 459.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 257.00 | 108 652.00 | | 90 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 239.00 | 2 205 891.00 | | 2 243 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 360.00 | 1 908 848.00 | | 1 976 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 879.00 | 297 043.00 | | 266 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 773.00 | | 44 560.00 | 938 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 837.00 | 966 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 837.00 | 740 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 875.00 | | 44 560.00 | 712 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 403.00 | 22 426.00 | 16 837.00 | 642 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 253.00 | 22 426.00 | 16 837.00 | 642 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 136.00 | 5 277.00 | 1 053.00 | 10 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 136.00 | 5 277.00 | 1 053.00 | 10 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 136.00 | 5 277.00 | 1 053.00 | 10 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 277.00 | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 540.00 | 22 979.00 | 12 561.00 | 35 540.00 |
VI Groupe et associés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 194.00 | 154 268.00 | 5 926.00 | 160 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 055.00 | 268 494.00 | 12 561.00 | 281 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 464.00 | 5 335.00 | | 6 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 441.00 | 9 825.00 | | 9 441.00 |
ST Autres comptes | 122 644.00 | 113 350.00 | | 122 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 781.00 | 52 008.00 | | 53 781.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384.00 | 3 902.00 | | 1 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | 2 306.00 | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 379.00 | 7 641.00 | | 9 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 238.00 | 123 969.00 | | 126 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 000.00 | 256 448.00 | | 125 000.00 |
ZE Dividendes | 297 043.00 | | | 297 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 250.00 | 179 084.00 | | 187 250.00 |