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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 290.00 | 84 818.00 | 472.00 | 85 290.00 |
AN Terrains | 152 605.00 | | 152 605.00 | 152 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 343.00 | 346 840.00 | 23 502.00 | 370 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 967.00 | 601 816.00 | 70 151.00 | 671 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 377.00 | 1 033 475.00 | 249 902.00 | 1 283 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 536.00 | 32 040.00 | 141 496.00 | 173 536.00 |
BT Marchandises | 62 901.00 | 4 410.00 | 58 491.00 | 62 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 472 150.00 | | 472 150.00 | 472 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 916.00 | 36 450.00 | 849 466.00 | 885 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 294.00 | 1 069 925.00 | 1 099 369.00 | 2 169 294.00 |
CU Autres participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DG Autres réserves | 287 192.00 | | | 287 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
DL TOTAL (I) | 653 306.00 | | | 653 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 575.00 | | | 301 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 062.00 | | | 446 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 369.00 | | | 1 099 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 438.00 | | | 417 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 150.00 | | 779 150.00 | 779 150.00 |
FG Production vendue services | 138 222.00 | 2 252.00 | 140 475.00 | 138 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 372.00 | 2 252.00 | 919 625.00 | 917 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 450.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 301.00 | | | 1 052 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 962.00 | | | 946 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 207.00 | | 15 171.00 | 1 268 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 741.00 | | 550.00 | 84 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 296.00 | | 14 621.00 | 1 180 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 595.00 | 38 880.00 | | 994 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 675.00 | 1 143.00 | | 83 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 920.00 | 37 737.00 | | 910 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 658.00 | 276 658.00 | | 276 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 135 069.00 | 135 069.00 | | 135 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 449.00 | 165 672.00 | 1 777.00 | 167 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 063.00 | 417 439.00 | | 446 063.00 |