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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 024.00 | 43 043.00 | 51 981.00 | 95 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 282.00 | 44 133.00 | 74 148.00 | 118 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
060 Stock marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
084 Disponibilités | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
110 Total général Actif | 156 009.00 | 44 133.00 | 111 875.00 | 156 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 450.00 | 26 314.00 | | 28 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 468.00 | 245 589.00 | | 229 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 091.00 | 13 322.00 | | 9 091.00 |
230 Autres produits | 2 805.00 | 13 739.00 | | 2 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 815.00 | 298 963.00 | | 269 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 881.00 | 7 212.00 | | 7 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -944.00 | 491.00 | | -944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 342.00 | 8 903.00 | | 14 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 049.00 | 384.00 | | -1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 65 094.00 | 55 303.00 | | 65 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | 3 839.00 | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 345.00 | 142 851.00 | | 123 345.00 |
252 Charges sociales | 39 304.00 | 40 783.00 | | 39 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 353.00 | 5 549.00 | | 10 353.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 250.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 902.00 | 265 565.00 | | 262 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 913.00 | 33 397.00 | | 6 913.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 402.00 | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 580.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 881.00 | 327.00 | | 2 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 4 187.00 | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 703.00 | 28 706.00 | | 4 703.00 |