| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 342 963.00 | | 342 963.00 | 342 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 564.00 | | 597 564.00 | 597 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 564.00 | | 1 006 564.00 | 1 006 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 457 189.00 | 379 379.00 | | 457 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 257.00 | 118 340.00 | | 93 257.00 |
DL TOTAL (I) | 996 276.00 | 943 549.00 | | 996 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 2 219.00 | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 288.00 | 30 907.00 | | 10 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 564.00 | 974 456.00 | | 1 006 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 13 868.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 762.00 | 188 790.00 | | 97 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505.00 | 70 450.00 | | 4 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 257.00 | 118 340.00 | | 93 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |