| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 587 466.00 | | 8 587 466.00 | 8 587 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BZ Autres créances | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CF Disponibilités | 105 369.00 | | 105 369.00 | 105 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 925.00 | | 199 925.00 | 199 925.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 907.00 | | 8 941 907.00 | 8 941 907.00 |
CU Autres participations | 8 587 466.00 | | 8 587 466.00 | 8 587 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 868 000.00 | | | 2 868 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 636.00 | | | 489 636.00 |
DK Provisions réglementées | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 226.00 | | | 3 410 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 744 433.00 | | | 744 433.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 625.00 | | | 776 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 531 681.00 | | | 5 531 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 907.00 | | | 8 941 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 590.00 | | | -52 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 258.00 | | | 1 280 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 622.00 | | | 790 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 636.00 | | | 489 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 587 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 587 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587 466.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 625.00 | 776 625.00 | | 776 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644 433.00 | 342 857.00 | 1 371 429.00 | 4 644 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 681.00 | 1 230 105.00 | 1 371 429.00 | 5 531 681.00 |