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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 241 724.00 | | 241 724.00 | 241 724.00 |
AP Constructions | 5 740 908.00 | 4 802 370.00 | 938 538.00 | 5 740 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 759.00 | 360.00 | 12 399.00 | 12 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 952.00 | | 256 952.00 | 256 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 343.00 | 4 802 730.00 | 1 449 613.00 | 6 252 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 081.00 | 2 898.00 | 172 183.00 | 175 081.00 |
BZ Autres créances | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
CF Disponibilités | 494 871.00 | | 494 871.00 | 494 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 187.00 | 2 898.00 | 787 290.00 | 790 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 531.00 | 4 805 628.00 | 2 236 903.00 | 7 042 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
DG Autres réserves | 610 393.00 | 605 760.00 | | 610 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 333.00 | 136 633.00 | | 66 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 538.00 | 1 350 205.00 | | 1 284 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 726.00 | 375 782.00 | | 149 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 586.00 | 186 093.00 | | 293 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 135.00 | 27 487.00 | | 20 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 023.00 | 25 069.00 | | 301 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 927.00 | 98 362.00 | | 106 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 048.00 | 8 893.00 | | 71 048.00 |
EA Autres dettes | 9 922.00 | 1 978.00 | | 9 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 366.00 | 723 662.00 | | 952 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 903.00 | 2 073 867.00 | | 2 236 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 586.00 | | | 293 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 191.00 | | | 500 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 415.00 | 57.00 | | 380 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 777.00 | -57.00 | | 119 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | 46 007.00 | | 17 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 786.00 | 744 059.00 | | 1 318 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 454.00 | 607 426.00 | | 1 252 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 333.00 | 136 633.00 | | 66 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 082.00 | | 277 891.00 | 6 421 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 420.00 | 410 210.00 | 6 252 343.00 | 36 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 210.00 | 6 252 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384 662.00 | | 277 891.00 | 6 384 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 793.00 | 132 467.00 | 30 531.00 | 4 700 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700 793.00 | 132 467.00 | 30 531.00 | 4 700 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 446.00 | 1.00 | 1 549.00 | 4 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | 1.00 | 1 549.00 | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446.00 | 1.00 | 1 549.00 | 4 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 023.00 | 301 023.00 | | 301 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
VI Groupe et associés | 269 002.00 | 269 002.00 | | 269 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 974.00 | 275 974.00 | | 275 974.00 |
VW T.V.A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 230.00 | 932 230.00 | | 932 230.00 |