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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 498.00 | 100 701.00 | 30 797.00 | 131 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 498.00 | 100 701.00 | 30 797.00 | 131 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
060 Stock marchandises | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
072 Créances – Autres | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
110 Total général Actif | 193 941.00 | 100 701.00 | 93 240.00 | 193 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 193.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 210.00 | | | 139 210.00 |
222 Production stockée | -5 045.00 | | | -5 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
242 Autres charges externes. | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
252 Charges sociales | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 018.00 | | | -11 018.00 |
294 Charges financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 286.00 | | | -13 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 040.00 | | | 129 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 010.00 | | | 8 010.00 |