| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 37 470.00 | 6 811.00 | 30 659.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 770.00 | 16 438.00 | 18 332.00 | 34 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 558.00 | 54 315.00 | 129 243.00 | 183 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 198.00 | 77 564.00 | 189 634.00 | 267 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
BT Marchandises | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 877.00 | 7 241.00 | 447 635.00 | 454 877.00 |
BZ Autres créances | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
CF Disponibilités | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 003.00 | 7 241.00 | 915 762.00 | 923 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 201.00 | 84 805.00 | 1 105 396.00 | 1 190 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 63 724.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 391.00 | 16 280.00 | | 24 391.00 |
DL TOTAL (I) | 35 396.00 | 91 005.00 | | 35 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 777.00 | 461 379.00 | | 546 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 2 496.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 464.00 | 372 942.00 | | 362 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 154.00 | 153 116.00 | | 150 154.00 |
EA Autres dettes | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 000.00 | 989 932.00 | | 1 070 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 396.00 | 1 080 937.00 | | 1 105 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 000.00 | 989 932.00 | | 1 070 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 294.00 | | 157 294.00 | 157 294.00 |
FG Production vendue services | 3 158 757.00 | | 3 158 757.00 | 3 158 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 051.00 | | 3 316 051.00 | 3 316 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 051.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 835.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 139.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2 952.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -2 952.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | 6 331.00 | | 8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 458.00 | 3 008 837.00 | | 3 324 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 067.00 | 2 992 557.00 | | 3 300 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 391.00 | 16 280.00 | | 24 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 275.00 | | 69 488.00 | 199 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 267 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 255 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 875.00 | | 69 488.00 | 187 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 074.00 | 24 051.00 | 1 561.00 | 55 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 074.00 | 24 051.00 | 1 561.00 | 55 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 464.00 | 362 464.00 | | 362 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 444 535.00 | 444 535.00 | | 444 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
VI Groupe et associés | 546 777.00 | 546 777.00 | | 546 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 330.00 | 553 730.00 | 3 600.00 | 557 330.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 160.00 | 1 068 160.00 | | 1 068 160.00 |