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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 688 226.00 | 389 020.00 | 299 206.00 | 688 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 277.00 | 389 020.00 | 299 257.00 | 688 277.00 |
BZ Autres créances | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 431.00 | | 156 431.00 | 156 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 724.00 | | 204 724.00 | 204 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 001.00 | 389 020.00 | 503 981.00 | 893 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 81 285.00 | 81 285.00 | | 81 285.00 |
DH Report à nouveau | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 467.00 | 49 382.00 | | 47 467.00 |
DL TOTAL (I) | 143 663.00 | 132 428.00 | | 143 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 030.00 | 390 977.00 | | 352 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 476.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 656.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 4 102.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 8 051.00 | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 318.00 | 405 262.00 | | 360 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 981.00 | 537 690.00 | | 503 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 988.00 | | 126 988.00 | 126 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 988.00 | | 126 988.00 | 126 988.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 12 322.00 | | 11 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 153.00 | 130 009.00 | | 127 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 686.00 | 80 627.00 | | 79 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 467.00 | 49 382.00 | | 47 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 102.00 | 37 918.00 | | 351 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 102.00 | 37 918.00 | | 351 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 306.00 | 40 762.00 | 165 910.00 | 351 306.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 318.00 | 49 775.00 | 165 910.00 | 360 318.00 |