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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 2 620.00 | 11 802.00 | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
AP Constructions | 27 506.00 | 2 506.00 | 25 000.00 | 27 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 339.00 | 12 595.00 | 14 743.00 | 27 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 985.00 | 31 431.00 | 1 554.00 | 32 985.00 |
AX Avances et acomptes | 136 540.00 | | 136 540.00 | 136 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 297.00 | 49 153.00 | 210 145.00 | 259 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 003.00 | | 119 003.00 | 119 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 432.00 | | 212 432.00 | 212 432.00 |
BZ Autres créances | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
CF Disponibilités | 288 375.00 | | 288 375.00 | 288 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 256.00 | | 676 256.00 | 676 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 553.00 | 49 153.00 | 886 400.00 | 935 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 525.00 | | | 329 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
DL TOTAL (I) | 409 685.00 | | | 409 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 476.00 | | | 206 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 514.00 | | | 222 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
EA Autres dettes | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 715.00 | | | 476 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 400.00 | | | 886 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 386.00 | | | 326 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 913.00 | | 138 599.00 | 143 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 215.00 | 259 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 215.00 | 224 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 986.00 | | 138 599.00 | 108 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 703.00 | 14 450.00 | | 34 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 891.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 974.00 | 12 559.00 | | 33 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 514.00 | 222 514.00 | | 222 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UX Autres créances clients | 212 432.00 | 212 432.00 | | 212 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 476.00 | 56 146.00 | 150 330.00 | 206 476.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 878.00 | 268 878.00 | | 268 878.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 715.00 | 326 386.00 | 150 330.00 | 476 715.00 |