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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554 500.00 | 296 735.00 | 257 765.00 | 554 500.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 198.00 | 296 735.00 | 568 463.00 | 865 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
084 Disponibilités | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 757.00 | | 110 757.00 | 110 757.00 |
110 Total général Actif | 975 954.00 | 296 735.00 | 679 219.00 | 975 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 516 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 834.00 | 181 221.00 | | 278 834.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 833.00 | 181 221.00 | | 283 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 522.00 | 12 556.00 | | 9 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -932.00 | -566.00 | | -932.00 |
242 Autres charges externes. | 108 617.00 | 86 008.00 | | 108 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 1 594.00 | | 6 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 533.00 | 14 400.00 | | 63 533.00 |
252 Charges sociales | 24 831.00 | 7 965.00 | | 24 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 444.00 | 51 052.00 | | 61 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 137.00 | 173 009.00 | | 273 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 697.00 | 8 212.00 | | 10 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
294 Charges financières | 8 873.00 | 4 003.00 | | 8 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 071.00 | 4 209.00 | | 1 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 689.00 | | | 833 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -752.00 | | | -752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 615.00 | | | 21 615.00 |