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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AN Terrains | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
AP Constructions | 3 600 287.00 | 1 913 705.00 | 1 686 582.00 | 3 600 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839 044.00 | 2 232 809.00 | 606 235.00 | 2 839 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 872.00 | 854 057.00 | 248 814.00 | 1 102 872.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 228.00 | 5 004 323.00 | 2 660 904.00 | 7 665 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 995 359.00 | | 3 995 359.00 | 3 995 359.00 |
BT Marchandises | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 394.00 | 5 222.00 | 1 526 171.00 | 1 531 394.00 |
BZ Autres créances | 168 155.00 | | 168 155.00 | 168 155.00 |
CF Disponibilités | 969 746.00 | | 969 746.00 | 969 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 628.00 | 5 222.00 | 6 703 405.00 | 6 708 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 373 856.00 | 5 009 546.00 | 9 364 310.00 | 14 373 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 736.00 | 212 516.00 | | 208 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 016.00 | 218 016.00 | | 218 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321 881.00 | 1 321 881.00 | | 1 321 881.00 |
DG Autres réserves | 2 046 052.00 | 2 032 480.00 | | 2 046 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 244.00 | 595 396.00 | | 636 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 348.00 | 4 539 708.00 | | 4 590 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 493.00 | 40 408.00 | | 44 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 493.00 | 40 408.00 | | 44 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 155.00 | 2 117 085.00 | | 1 976 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 761.00 | 1 760 927.00 | | 2 147 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 613.00 | 166 964.00 | | 300 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 708.00 | 243 733.00 | | 285 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 105.00 | 195 727.00 | | 19 105.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 468.00 | 4 484 438.00 | | 4 729 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 309.00 | 9 064 554.00 | | 9 364 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 750.00 | 2 719 110.00 | | 3 037 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 023 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 225 050.00 | |
FM Production stockée | | | 296 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 637 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 96 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -45.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 2 043.00 | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 938.00 | 6 803 143.00 | | 7 638 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 694.00 | 6 207 747.00 | | 7 002 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 244.00 | 595 396.00 | | 636 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 960.00 | | 416 364.00 | 4 587 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 004 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584 208.00 | | 416 364.00 | 4 584 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587 960.00 | 416 364.00 | | 4 587 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584 208.00 | 416 364.00 | | 4 584 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 408.00 | 4 085.00 | | 40 408.00 |
6T Sur comptes clients | 78 801.00 | 4 528.00 | 78 107.00 | 78 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 801.00 | 4 528.00 | 78 107.00 | 78 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 209.00 | 8 613.00 | 78 107.00 | 119 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 613.00 | 78 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 984.00 | 2 447 984.00 | | 2 447 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 884.00 | 1 525 884.00 | | 1 525 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 143 789.00 | 143 789.00 | | 143 789.00 |
VC Groupe et associés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 156.00 | 284 439.00 | 875 246.00 | 1 976 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 646.00 | | | 216 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 335.00 | | | 357 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 781.00 | 1 716 716.00 | 33 065.00 | 1 749 781.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 467.00 | 3 037 750.00 | 875 246.00 | 4 729 467.00 |