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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 2 328.00 | 2 212.00 | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 192 012.00 | | 192 012.00 | 192 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 784.00 | 16 872.00 | 8 912.00 | 25 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 215.00 | 68 749.00 | 55 465.00 | 124 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 552.00 | 87 951.00 | 262 601.00 | 350 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 702.00 | | 119 702.00 | 119 702.00 |
BZ Autres créances | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CF Disponibilités | 232 129.00 | | 232 129.00 | 232 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 285.00 | | 430 285.00 | 430 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 838.00 | 87 951.00 | 692 886.00 | 780 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 3 785.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 900.00 | 123 759.00 | | 94 900.00 |
DL TOTAL (I) | 204 545.00 | 189 645.00 | | 204 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 247.00 | 227 116.00 | | 308 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 687.00 | 114 946.00 | | 95 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 995.00 | 86 516.00 | | 47 995.00 |
EA Autres dettes | 36 075.00 | 15 669.00 | | 36 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 341.00 | 457 338.00 | | 488 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 886.00 | 646 983.00 | | 692 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 256.00 | 266 087.00 | | 264 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 495.00 | 26 746.00 | 21 289.00 | 82 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 881.00 | 380.00 | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 667.00 | 25 865.00 | 20 909.00 | 80 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 370.00 | 169 370.00 | 4 000.00 | 173 370.00 |