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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 426.00 | 19 531.00 | 8 894.00 | 28 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 462.00 | 190 611.00 | 32 850.00 | 223 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 921.00 | 603 630.00 | 221 290.00 | 824 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 615.00 | | 107 616.00 | 107 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 926.00 | 813 773.00 | 371 152.00 | 1 184 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 519.00 | 282 309.00 | 1 263 210.00 | 1 545 519.00 |
BZ Autres créances | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CF Disponibilités | 2 477 627.00 | | 2 477 627.00 | 2 477 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 005.00 | | 177 005.00 | 177 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 434.00 | 282 309.00 | 4 029 124.00 | 4 311 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 360.00 | 1 096 082.00 | 4 400 277.00 | 5 496 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 667.00 | | | 700 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
DG Autres réserves | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 738.00 | | | 1 069 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 662.00 | | | 1 713 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 555.00 | | | 363 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 608.00 | | | 271 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 851.00 | | | 972 851.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 539.00 | | | 3 330 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 277.00 | | | 4 400 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 718.00 | | | 2 011 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 029 201.00 | | 10 029 201.00 | 10 029 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 029 201.00 | | 10 029 201.00 | 10 029 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 508 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 875 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 202.00 | |
GE Autres charges | | | 210 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 408 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 530 865.00 | | | 10 530 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 489 626.00 | | | 10 489 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 462.00 | | 142 068.00 | 1 084 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 765.00 | 108 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 604.00 | 1 184 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 839.00 | 824 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 163.00 | | 11 725.00 | 240 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 511.00 | | 98 249.00 | 762 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 788.00 | | 32 094.00 | 81 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 914.00 | 95 775.00 | 5 915.00 | 723 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 753.00 | 29 390.00 | | 180 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 160.00 | 66 386.00 | 5 915.00 | 543 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 608.00 | 271 608.00 | | 271 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 852.00 | 972 852.00 | | 972 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 520.00 | 1 545 520.00 | | 1 545 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 840.00 | 394 019.00 | 1 318 821.00 | 1 712 840.00 |
VI Groupe et associés | 363 556.00 | 363 556.00 | | 363 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 005.00 | 177 005.00 | | 177 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 743.00 | 1 813 126.00 | 107 617.00 | 1 920 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 540.00 | 2 011 718.00 | 1 318 821.00 | 3 330 540.00 |