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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
BT Marchandises | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 772.00 | 2 149.00 | 108 623.00 | 110 772.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 352 366.00 | | 352 366.00 | 352 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 334.00 | 2 149.00 | 509 185.00 | 511 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 894.00 | 7 709.00 | 509 185.00 | 516 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 199 251.00 | 110 074.00 | | 199 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 269.00 | 89 177.00 | | 103 269.00 |
DL TOTAL (I) | 368 520.00 | 265 251.00 | | 368 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | 114 148.00 | | 97 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 210.00 | 42 474.00 | | 41 210.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 1 722.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 665.00 | 158 343.00 | | 140 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 185.00 | 423 594.00 | | 509 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550.00 | 10.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 10.00 | | 5 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | 1 016.00 | | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | 1 016.00 | | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | 1 016.00 | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |