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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 140.00 | 5 339.00 | 4 801.00 | 10 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 676.00 | 52 187.00 | 54 489.00 | 106 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 816.00 | 57 526.00 | 79 290.00 | 136 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 881.00 | | 449 881.00 | 449 881.00 |
BZ Autres créances | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CF Disponibilités | 190 661.00 | | 190 661.00 | 190 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 064.00 | | 787 064.00 | 787 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 881.00 | 57 526.00 | 866 355.00 | 923 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 349.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 830.00 | 44 643.00 | | 61 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 266.00 | 18 837.00 | | 38 266.00 |
DL TOTAL (I) | 144 097.00 | 105 830.00 | | 144 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 121.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 403.00 | 304 095.00 | | 511 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 903.00 | 168 382.00 | | 184 903.00 |
EA Autres dettes | 11 329.00 | 1 066.00 | | 11 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 258.00 | 474 732.00 | | 722 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 355.00 | 580 562.00 | | 866 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 258.00 | 474 732.00 | | 722 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
FD Production vendue biens | -669.00 | | -669.00 | -669.00 |
FG Production vendue services | 2 268 815.00 | 271 413.00 | 2 540 228.00 | 2 268 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 314.00 | 271 413.00 | 2 542 727.00 | 2 271 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 536.00 | |
GE Autres charges | | | 38 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 866.00 | 270.00 | | 22 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 866.00 | 270.00 | | 22 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 866.00 | 5 697.00 | | -22 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 7 430.00 | | 14 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 094.00 | 1 996 414.00 | | 2 566 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 828.00 | 1 977 577.00 | | 2 527 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 266.00 | 18 837.00 | | 38 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 955.00 | | 31 862.00 | 104 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 955.00 | | 31 862.00 | 84 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 990.00 | 27 536.00 | | 29 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | 27 536.00 | | 29 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 404.00 | 511 404.00 | | 511 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 449 882.00 | 449 882.00 | | 449 882.00 |
VB T. V. A. | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 402.00 | 556 402.00 | | 556 402.00 |
VW T.V.A. | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 258.00 | 722 258.00 | | 722 258.00 |