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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 1 886.00 | 3 464.00 | 5 350.00 |
040 Immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 700.00 | 1 886.00 | 32 814.00 | 34 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
110 Total général Actif | 45 344.00 | 1 886.00 | 43 458.00 | 45 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 700.00 | |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 3 670.00 | 1 680.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 700.00 | 3 670.00 | 31 030.00 | 34 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 193.00 | 3 670.00 | 45 523.00 | 49 193.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
242 Autres charges externes. | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
252 Charges sociales | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 077.00 | -6 069.00 | | -13 077.00 |
DL TOTAL (I) | -16 146.00 | -3 069.00 | | -16 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 923.00 | 31 841.00 | | 31 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 6 440.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 499.00 | 8 226.00 | | 29 499.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 21.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 669.00 | 46 527.00 | | 61 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 523.00 | 43 458.00 | | 45 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669.00 | 46 527.00 | | 8 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
FG Production vendue services | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 077.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 701.00 | 52 623.00 | | 86 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 777.00 | 58 692.00 | | 99 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 077.00 | -6 069.00 | | -13 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |