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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
AP Constructions | 139 434.00 | 33 758.00 | 105 676.00 | 139 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 322.00 | 891 134.00 | 828 188.00 | 1 719 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 023.00 | 299 610.00 | 409 413.00 | 709 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 520.00 | 1 357 791.00 | 1 372 729.00 | 2 730 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 365.00 | | 792 365.00 | 792 365.00 |
BN En cours de production de biens | 331 797.00 | | 331 797.00 | 331 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 701.00 | | 473 701.00 | 473 701.00 |
BZ Autres créances | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CF Disponibilités | 164 455.00 | | 164 455.00 | 164 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 075.00 | | 1 877 075.00 | 1 877 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 595.00 | 1 357 791.00 | 3 249 804.00 | 4 607 595.00 |
CU Autres participations | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 269.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 338 362.00 | 445 796.00 | | 338 362.00 |
DH Report à nouveau | | -163 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | 81 368.00 | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 711 485.00 | 668 362.00 | | 711 485.00 |
DP Provisions pour risques | 161 195.00 | 246 071.00 | | 161 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 195.00 | 246 071.00 | | 161 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 301.00 | 182 204.00 | | 151 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 812.00 | 65 000.00 | | 95 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 438.00 | 44 107.00 | | 120 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 560.00 | 303 804.00 | | 374 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 182.00 | 392 867.00 | | 337 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 702.00 | 53 581.00 | | 82 702.00 |
EA Autres dettes | 1 215 128.00 | 1 618 350.00 | | 1 215 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 314 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 377 123.00 | 2 974 577.00 | | 2 377 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 804.00 | 3 889 008.00 | | 3 249 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552 808.00 | 960 223.00 | 2 513 031.00 | 1 552 808.00 |
FG Production vendue services | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 053.00 | 960 223.00 | 2 514 276.00 | 1 554 053.00 |
FM Production stockée | | | 10 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 829.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 288.00 | 1 304 297.00 | | 524 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 011.00 | 1 304 297.00 | | 555 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 007.00 | 1 010 519.00 | | 153 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 430 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 007.00 | 1 440 661.00 | | 153 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 004.00 | -136 364.00 | | 402 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | 11 096.00 | | 18 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 139.00 | 4 533 566.00 | | 3 211 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 017.00 | 4 452 198.00 | | 3 168 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 122.00 | 81 368.00 | | 43 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 734.00 | | 735 786.00 | 1 994 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 991.00 | | 735 786.00 | 1 831 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 961.00 | 304 830.00 | | 1 052 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 672.00 | 304 830.00 | | 919 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 071.00 | | 84 876.00 | 246 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 071.00 | | 84 876.00 | 246 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 560.00 | 374 560.00 | | 374 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 128.00 | 1 215 128.00 | | 1 215 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 473 701.00 | 473 701.00 | | 473 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VP Divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 388.00 | 525 558.00 | 1 829.00 | 527 388.00 |
VW T.V.A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 686.00 | 2 041 686.00 | 65 000.00 | 2 106 686.00 |