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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 322.00 | 23 895.00 | 3 427.00 | 27 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 541.00 | 200 919.00 | 26 623.00 | 227 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 530.00 | 226 423.00 | 98 107.00 | 324 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
BN En cours de production de biens | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 674.00 | 5 214.00 | 219 461.00 | 224 674.00 |
BZ Autres créances | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CF Disponibilités | 238 916.00 | | 238 916.00 | 238 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 376.00 | 5 214.00 | 601 162.00 | 606 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 906.00 | 231 636.00 | 699 269.00 | 930 906.00 |
CU Autres participations | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 600.00 | 9 300.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 20.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 389.00 | 39 346.00 | | 31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 134 204.00 | 132 815.00 | | 134 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 381.00 | 8 574.00 | | 12 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 525.00 | 182 948.00 | | 282 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 342.00 | 10 892.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 609.00 | 111 260.00 | | 74 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 028.00 | 187 927.00 | | 173 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EA Autres dettes | 11 377.00 | 20 331.00 | | 11 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 065.00 | 521 931.00 | | 565 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 269.00 | 654 746.00 | | 699 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 616.00 | 511 040.00 | | 553 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 362.00 | | 45 738.00 | 302 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 570.00 | 68 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 570.00 | 324 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 034.00 | | 23 829.00 | 231 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 720.00 | | 21 908.00 | 69 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 296.00 | 17 126.00 | | 209 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 688.00 | 17 126.00 | | 207 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | | 1 433.00 | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | | 1 433.00 | 6 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647.00 | | 1 433.00 | 6 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
UX Autres créances clients | 224 674.00 | 224 674.00 | | 224 674.00 |
VB T. V. A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 381.00 | 9 273.00 | 3 108.00 | 12 381.00 |
VI Groupe et associés | 282 525.00 | 282 525.00 | | 282 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 584.00 | 272 208.00 | 37 376.00 | 309 584.00 |
VW T.V.A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 724.00 | 553 616.00 | 3 108.00 | 556 724.00 |