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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 482.00 | 47 171.00 | 14 310.00 | 61 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 314.00 | 286 227.00 | 30 086.00 | 316 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 467.00 | 333 639.00 | 45 829.00 | 379 467.00 |
BT Marchandises | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 098.00 | 215.00 | 72 884.00 | 73 098.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CF Disponibilités | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 629.00 | 215.00 | 256 415.00 | 256 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 097.00 | 333 853.00 | 302 243.00 | 636 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 710.00 | 80 950.00 | | 111 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 30 760.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 129 297.00 | 128 210.00 | | 129 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 288.00 | 39 710.00 | | 13 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 575.00 | 13 287.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 219.00 | 42 996.00 | | 104 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 864.00 | 39 360.00 | | 42 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 946.00 | 135 353.00 | | 172 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 243.00 | 263 563.00 | | 302 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 946.00 | 122 065.00 | | 172 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 584.00 | | 840 584.00 | 840 584.00 |
FG Production vendue services | 208 348.00 | | 208 348.00 | 208 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 932.00 | | 1 048 932.00 | 1 048 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 321.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 246.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 28 215.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 239.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 2 300.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 2 300.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 2 300.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 380.00 | 1 064 783.00 | | 1 050 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 292.00 | 1 034 024.00 | | 1 049 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | 30 760.00 | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 682.00 | | 3 785.00 | 375 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 010.00 | | 3 785.00 | 374 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 318.00 | 25 321.00 | | 308 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 078.00 | 25 321.00 | | 308 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | 138.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | 138.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | 138.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VI Groupe et associés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 225.00 | 80 793.00 | 1 432.00 | 82 225.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 946.00 | 172 946.00 | | 172 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 2 719.00 | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 234.00 | 6 811.00 | | 6 234.00 |
ST Autres comptes | 89 053.00 | 87 825.00 | | 89 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 921.00 | 62 514.00 | | 61 921.00 |
YT Sous‐traitance | 5 934.00 | 5 483.00 | | 5 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 1 916.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | 4 635.00 | | 4 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 257.00 | 212 434.00 | | 203 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 240.00 | 155 321.00 | | 164 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 142.00 | 162 632.00 | | 163 142.00 |