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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 203.00 | 12 211.00 | 5 991.00 | 18 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 876.00 | 12 211.00 | 258 665.00 | 270 876.00 |
BT Marchandises | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BZ Autres créances | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 174.00 | 12 211.00 | 319 962.00 | 332 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 993.00 | 145 345.00 | | 152 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 455.00 | 7 647.00 | | 28 455.00 |
DL TOTAL (I) | 190 248.00 | 161 793.00 | | 190 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 741.00 | 28 560.00 | | 24 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 316.00 | 75 403.00 | | 59 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 599.00 | 27 913.00 | | 30 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 003.00 | 6 433.00 | | 10 003.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 46 525.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 713.00 | 184 837.00 | | 129 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 962.00 | 346 630.00 | | 319 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 833.00 | 184 837.00 | | 110 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
FG Production vendue services | | 989.00 | 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 847.00 | 989.00 | 153 836.00 | 152 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 473.00 | 14 200.00 | | 41 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 473.00 | 16 240.00 | | 41 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 473.00 | 16 330.00 | | 41 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 826.00 | 160 563.00 | | 219 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 371.00 | 152 915.00 | | 191 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 455.00 | 7 647.00 | | 28 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 350.00 | | | 312 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 474.00 | 8 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 474.00 | 270 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 715.00 | 1 496.00 | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | 1 496.00 | | 10 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 742.00 | 2 567.00 | 2 175.00 | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 295.00 | 16 705.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 714.00 | 110 834.00 | 18 880.00 | 129 714.00 |