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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 92 828.00 | 7 171.00 | 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 999.00 | 92 828.00 | 86 171.00 | 178 999.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
110 Total général Actif | 205 602.00 | 92 828.00 | 112 774.00 | 205 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
242 Autres charges externes. | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214.00 | | | 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 715.00 | | | 5 715.00 |