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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | 4 250.00 | 62 750.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 13 579.00 | 6 257.00 | 7 322.00 | 13 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 828.00 | 57 098.00 | 3 731.00 | 60 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 096.00 | 390 785.00 | 55 311.00 | 446 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 203.00 | 511 290.00 | 142 913.00 | 654 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 185 833.00 | | 185 833.00 | 185 833.00 |
CF Disponibilités | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 468.00 | | 290 468.00 | 290 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 671.00 | 511 290.00 | 433 381.00 | 944 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
DL TOTAL (I) | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
EA Autres dettes | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 402.00 | | | 288 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 381.00 | | | 433 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 630.00 | | | 252 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 450.00 | | 1 768 450.00 | 1 768 450.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 074.00 | | 1 769 074.00 | 1 769 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 184.00 | |
GE Autres charges | | | 87 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 947.00 | | | 1 806 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 651.00 | | | 1 678 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 005.00 | | 26 867.00 | 648 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 668.00 | 654 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 668.00 | 520 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 17 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 304.00 | | 9 867.00 | 531 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 060.00 | 58 184.00 | 17 953.00 | 471 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 160.00 | 53 934.00 | 17 953.00 | 418 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VC Groupe et associés | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 945.00 | 34 173.00 | 35 772.00 | 69 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 464.00 | 202 664.00 | 13 800.00 | 216 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 402.00 | 252 630.00 | 35 772.00 | 288 402.00 |