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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | 100 000.00 | 2 085 000.00 | 2 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 1 173.00 | 1 675.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 021.00 | 209 085.00 | 213 935.00 | 423 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 490.00 | 6 893.00 | 29 596.00 | 36 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 360.00 | 317 152.00 | 2 331 207.00 | 2 648 360.00 |
BT Marchandises | 177 900.00 | 2 078.00 | 175 822.00 | 177 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 201 438.00 | | 201 438.00 | 201 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 677.00 | 2 078.00 | 446 599.00 | 448 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 038.00 | 319 230.00 | 2 777 807.00 | 3 097 038.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 751 054.00 | | | 751 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 583.00 | | | 1 083 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 231.00 | | | 1 286 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 860.00 | | | 228 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 223.00 | | | 1 694 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 807.00 | | | 2 777 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 573.00 | | | 538 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 847.00 | | 3 513.00 | 2 644 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 439.00 | | 3 431.00 | 422 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 408.00 | | 83.00 | 37 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 592.00 | 58 667.00 | 210 259.00 | 151 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 592.00 | 58 667.00 | 210 259.00 | 151 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 860.00 | 228 860.00 | | 228 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
UX Autres créances clients | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 232.00 | 130 581.00 | 533 071.00 | 1 286 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 829.00 | 69 339.00 | 36 490.00 | 105 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 223.00 | 538 573.00 | 533 071.00 | 1 694 223.00 |