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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 290.00 | 190.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 6 043.00 | 1 657.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 418.00 | 15 309.00 | 19 109.00 | 34 418.00 |
AX Avances et acomptes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 136.00 | 24 642.00 | 38 494.00 | 63 136.00 |
BT Marchandises | 258 466.00 | | 258 466.00 | 258 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 756.00 | 29 086.00 | 188 670.00 | 217 756.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 154.00 | 29 086.00 | 478 068.00 | 507 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 290.00 | 53 728.00 | 516 562.00 | 570 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DH Report à nouveau | -102 704.00 | | | -102 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DL TOTAL (I) | -68 041.00 | | | -68 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 426.00 | | | 448 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 603.00 | | | 584 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 562.00 | | | 516 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 603.00 | | | 584 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 382.00 | | 23 753.00 | 39 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 896.00 | | 22 269.00 | 23 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | 1 484.00 | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 130.00 | 7 512.00 | | 17 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 1 160.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 352.00 | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 762.00 | 5 324.00 | | 23 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 762.00 | 5 324.00 | | 23 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 762.00 | 5 324.00 | | 23 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 426.00 | 448 426.00 | | 448 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 163 745.00 | 163 745.00 | | 163 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 684.00 | 239 244.00 | 9 440.00 | 248 684.00 |
VW T.V.A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 079.00 | 582 079.00 | | 582 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
ST Autres comptes | 250 744.00 | | | 250 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 410.00 | | | 231 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 262.00 | | | 149 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 570.00 | | | 367 570.00 |