| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 602.00 | 240 480.00 | 213 122.00 | 453 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 518.00 | 321 428.00 | 181 089.00 | 502 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 672.00 | 561 909.00 | 472 763.00 | 1 034 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 412.00 | | 130 412.00 | 130 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 763.00 | 5 525.00 | 365 238.00 | 370 763.00 |
BZ Autres créances | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
CF Disponibilités | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 678.00 | 5 525.00 | 686 153.00 | 691 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 350.00 | 567 434.00 | 1 158 917.00 | 1 726 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
DH Report à nouveau | 302 069.00 | 261 377.00 | | 302 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 586.00 | 80 693.00 | | -26 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34 971.00 | | |
DL TOTAL (I) | 343 421.00 | 444 979.00 | | 343 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 860.00 | 221 329.00 | | 264 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 988.00 | 114 375.00 | | 126 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 089.00 | 60 912.00 | | 111 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 488.00 | 105 954.00 | | 183 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 516.00 | 206 926.00 | | 208 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
EA Autres dettes | 28 066.00 | 8 736.00 | | 28 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 495.00 | 657 320.00 | | 815 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 917.00 | 1 102 299.00 | | 1 158 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 197.00 | 481 021.00 | | 612 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 796.00 | | 217 537.00 | 862 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 662.00 | 1 034 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 621.00 | 956 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 881.00 | | 216 860.00 | 783 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | 677.00 | 2 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 635.00 | 95 544.00 | 34 271.00 | 500 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 635.00 | 95 544.00 | 34 271.00 | 500 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 488.00 | 183 488.00 | | 183 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 364 133.00 | 364 133.00 | | 364 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 705.00 | 61 407.00 | 193 973.00 | 264 705.00 |
VI Groupe et associés | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VP Divers | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 867.00 | 441 261.00 | 606.00 | 441 867.00 |
VW T.V.A. | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 495.00 | 612 197.00 | 193 973.00 | 815 495.00 |