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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 701.00 | 379 817.00 | 78 883.00 | 458 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 495.00 | 379 817.00 | 86 677.00 | 466 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 234.00 | | 1 096 234.00 | 1 096 234.00 |
BZ Autres créances | 916 983.00 | | 916 983.00 | 916 983.00 |
CF Disponibilités | 1 131 350.00 | | 1 131 350.00 | 1 131 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 349.00 | | 3 161 349.00 | 3 161 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 844.00 | 379 817.00 | 3 248 027.00 | 3 627 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 407.00 | | | 1 145 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 201.00 | | | -61 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 436.00 | | | 1 155 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 105.00 | | | 1 535 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 324.00 | | | 120 324.00 |
EA Autres dettes | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 591.00 | | | 2 092 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 027.00 | | | 3 248 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 591.00 | | | 2 092 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 242 332.00 | 11 242 332.00 | |
FG Production vendue services | | 104 822.00 | 104 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 347 155.00 | 11 347 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 359 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 542 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 394 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 359 523.00 | | | 11 359 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 725.00 | | | 11 420 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 201.00 | | | -61 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 187.00 | 66 630.00 | | 313 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 187.00 | 66 630.00 | | 313 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 097.00 | 230 097.00 | | 230 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 105.00 | 1 535 105.00 | | 1 535 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027 330.00 | 2 027 330.00 | | 2 027 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 124.00 | 2 027 330.00 | 7 794.00 | 2 035 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 921.00 | 1 930 921.00 | | 1 930 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |