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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 363.00 | | 95 363.00 | 95 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 498.00 | | 166 498.00 | 166 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 099.00 | | 827 099.00 | 827 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 131 297.00 | | 131 297.00 | 131 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 197.00 | | 240 197.00 | 240 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 296.00 | | 1 067 296.00 | 1 067 296.00 |
CU Autres participations | 565 237.00 | | 565 237.00 | 565 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 080.00 | 600 080.00 | | 600 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
DG Autres réserves | 404 849.00 | 408 269.00 | | 404 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | -3 419.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 594.00 | 1 064 937.00 | | 1 065 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 3 963.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701.00 | 3 963.00 | | 1 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 296.00 | 1 068 900.00 | | 1 067 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701.00 | 3 963.00 | | 1 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543.00 | 1 179.00 | | 2 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886.00 | 4 598.00 | | 1 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657.00 | -3 419.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 049.00 | | 51.00 | 830 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 827 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 827 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 049.00 | | 51.00 | 830 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |