| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 5 110.00 | 951.00 | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 938.00 | 304 204.00 | 279 734.00 | 583 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 491.00 | 32 859.00 | 26 632.00 | 59 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 728.00 | 354 377.00 | 333 351.00 | 687 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 509.00 | | 114 509.00 | 114 509.00 |
BN En cours de production de biens | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 282.00 | 18 048.00 | 75 234.00 | 93 282.00 |
BZ Autres créances | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 469.00 | 18 048.00 | 360 421.00 | 378 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 197.00 | 372 425.00 | 693 772.00 | 1 066 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 343.00 | 12 204.00 | 19 139.00 | 31 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DG Autres réserves | 4 677.00 | 50 584.00 | | 4 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 549.00 | -45 908.00 | | -69 549.00 |
DL TOTAL (I) | -52 814.00 | 16 736.00 | | -52 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 622.00 | 233 495.00 | | 121 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 719.00 | 50 204.00 | | 82 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 716.00 | 250 677.00 | | 221 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 715.00 | 217 871.00 | | 207 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 651.00 | 75 513.00 | | 97 651.00 |
EA Autres dettes | 15 162.00 | 19 423.00 | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 586.00 | 847 183.00 | | 746 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 772.00 | 863 919.00 | | 693 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 440.00 | | 37 586.00 | 687 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 193.00 | | 19 150.00 | 12 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 298.00 | 687 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 298.00 | 643 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 291.00 | | 18 436.00 | 662 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 654.00 | 104 848.00 | 36 125.00 | 285 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 193.00 | 11.00 | | 12 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 1 002.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 353.00 | 103 835.00 | 36 125.00 | 269 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 633.00 | 36 472.00 | 50 162.00 | 86 633.00 |
VI Groupe et associés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 996.00 | 165 147.00 | 6 849.00 | 171 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 869.00 | 474 708.00 | 50 162.00 | 524 869.00 |