| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 736.00 | 1 659.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 720.00 | 15 570.00 | 1 150.00 | 16 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 566.00 | 16 306.00 | 1 841 260.00 | 1 857 566.00 |
BT Marchandises | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
CF Disponibilités | 236 269.00 | | 236 269.00 | 236 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 614.00 | | 477 614.00 | 477 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 180.00 | 16 306.00 | 2 318 874.00 | 2 335 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 050.00 | 1 820 100.00 | | 910 050.00 |
DH Report à nouveau | -168 391.00 | | | -168 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 651.00 | 73 439.00 | | 260 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 310.00 | 1 893 539.00 | | 1 002 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 076.00 | 37 186.00 | | 1 047 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 3 821.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 879.00 | 143 677.00 | | 152 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 175.00 | 45 580.00 | | 110 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 564.00 | 230 264.00 | | 1 316 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 874.00 | 2 123 803.00 | | 2 318 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 785.00 | 193 078.00 | | 362 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 115.00 | 69 267.00 | 1 891 382.00 | 1 822 115.00 |
FG Production vendue services | 306 875.00 | | 306 875.00 | 306 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 991.00 | 69 267.00 | 2 198 258.00 | 2 128 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 708.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 68 544.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 463.00 | 2 032 649.00 | | 2 207 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 812.00 | 1 959 210.00 | | 1 946 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 651.00 | 73 439.00 | | 260 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 516.00 | | 1 050.00 | 1 856 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 401.00 | | 1 050.00 | 23 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 520.00 | 786.00 | | 15 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | 786.00 | | 15 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 879.00 | 152 879.00 | | 152 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 076.00 | 93 297.00 | 376 940.00 | 1 047 076.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 564.00 | 362 785.00 | 376 940.00 | 1 316 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 31 994.00 | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 013.00 | 15 540.00 | | 33 013.00 |
ST Autres comptes | 24 939.00 | 22 266.00 | | 24 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 597.00 | 46 879.00 | | 57 597.00 |
YT Sous‐traitance | 5 611.00 | 5 591.00 | | 5 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 1 467.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | 33 461.00 | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 132.00 | 89 133.00 | | 93 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 815.00 | 65 076.00 | | 74 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 159.00 | 90 275.00 | | 121 159.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |