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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
040 Immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 806.00 | 8 006.00 | 11 800.00 | 19 806.00 |
060 Stock marchandises | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 703.00 | | 202 703.00 | 202 703.00 |
072 Créances – Autres | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
084 Disponibilités | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 921.00 | | 290 921.00 | 290 921.00 |
110 Total général Actif | 310 728.00 | 8 006.00 | 302 721.00 | 310 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 496.00 | | | 149 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 493.00 | | | 122 493.00 |